Banka depozitar za Društvo za upravljanje fondovima (DUF) obavlja slijedeće poslove:

• upis i prijem uplata za dionice/investicione kupone Fonda
• izrada pismenog izvještaja o broju upisanih i uplaćenih dionica/investicionih kupona Fonda
• drži finansijsku imovinu Fonda na računu Fonda
• raspolaže imovinom Fonda u skladu sa nalozima DUF-a ili uputama profesionalnog posrednika, kojeg je DUF ovlastio da radi za račun Fonda
• utvrđuje stvarne troškove osnivanja Fonda
• utvrđuje broj dionica Fonda koji će se emitovati po osnovu isplate dijela provizije za upravljanje Fondom
• utvrđuje stvarne troškove svake emisije dionica/investicionih kupona Fonda
• obračunava neto vrijednost imovine Fonda i neto vrijednost imovine po dionici/investicionom kuponu Fonda u skladu sa propisima Komisije
• utvrđuje ispravnost svakog naloga DUF-a koji se odnosi na naknadu provizije i troškova upravljanja Fondom
• distribuciju dividende
• druge poslove, u skladu sa zakonom i propisima Komisije za vrijednosne papire FBiH, ovisno o tome o kojoj se vrsti Fonda radi

Usluga Banke depozitara fonda se obavlja na način da učesnici u poslu (Banka depozitar i DUF) imaju utvrđene prava i obaveze kojih se moraju držati za vrijeme trajanja ugovora o obavljanju depozitarnih poslova sklopljenog između DUF-a i Banke depozitara.

Utvrđena prava i obaveze Banke depozitara su:

• da imovina Fonda koju Banka depozitar prima na čuvanje na računima ne može biti predmet potraživanja povjerilaca Banke depozitara po bilo kom osnovu;
• da sve transakcije u vezi sa imovinom Fonda Banka depozitar vrši isključivo po nalogu DUF-a;
• obaveza i pravo Banke depozitara da odbije izvršenje naloga DUF-a za koji smatra da nije u skladu sa propisima i aktima Fonda;
• obaveza i pravo da vrši isplatu dividende akcionarima Fonda na osnovu naloga DUF-a;
• da vodi računa da je obračun neto vrijednosti imovine Fonda u skladu sa metodologijom koju utvrdi Komisija;
• da dostavlja izvještaje i dokumentaciju u vezi sa imovinom i poslovanjem Fonda;
• obaveza da omogući Komisiji i revizoru Fonda, a drugim licima po pismenom nalogu Društva,
• uvid u evidencije i drugu dokumentaciju u vezi sa poslovima koje obavlja Banka depozitar.

Utvrđena prava i obaveze DUF-a su:

• da dostavlja Banci depozitaru naloge u vezi sa poslovima koje obavlja Banka depozitar;
• da dostavlja Banci depozitaru fotokopije svih originalnih isprava u vezi sa transakcijama imovinom Fonda, i to neposredno po sastavljanju tih isprava ili njihovom prijemu;
• da dostavlja spisak akcionara Fonda koji imaju pravo na isplatu dividende i ostale potrebne podatke u vezi sa isplatom dividende akcionarima Fonda;
• da blagovremeno dostavlja Banci depozitaru drugu dokumentaciju koja je neophodna Banci depozitaru za obavljanje poslova utvrđenih ugovorom;
• da blagovremeno informiše Banku depozitara o svim činjenicama u vezi sa poslovanjem Fonda, a koje bi mogle uticati na poslove koje obavlja Banka depozitar